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中域投資袁鵬濤:國企改革成為2015年主要投資方向
Mar 18th 2015, 04:05
來自朝陽永續的數據顯示,截至2015年3月6日,中域增值1期成立以來累計收益78.97%,其收益大幅領先同期滬深300指數-3.55%的收益以及代表陽光私募信托全市場整體業績表現的朝陽永續cisi指數
來自朝陽永續的數據顯示,截至2015年3月6日,中域增值1期成立以來累計收益78.97%,其收益大幅領先同期滬深300指數-3.55%的收益以及代表陽光私募信托全市場整體業績表現的朝陽永續cisi指數31.09%的同期收益。中域投資核心團隊均有著十多年的投資經驗,公司掌門人袁鵬濤曾在多家券商從事資產管理工作,此前極為低調,鮮少和媒體打交道。但在與記者多次溝通后,他決定接受采訪,結合最新政策形勢,暢談對經濟、對市場的判斷,投資理念和看好的投資標的。
以新興產業成長股為主線 主要受益tmt軍工互聯網金融
中域投資總經理兼投資總監袁鵬濤在總結2014年業績優秀的主要原因時表示:構建宏觀框架,確定投資方向,自下而上選股,重視交易價值,適中換手,大波段交易。這是中域投資的主要投資理念和投資風格。
自2013年以來,我們深刻的認識到中國的產業結構和社會結構處於急劇轉型期,改革的催化下,新舊產業的分化是主要特征。而成長性投資是基於分 享社會和經濟結構的轉型、產業趨勢變遷、優秀公司成長的基本邏輯。主要從產業變遷的角度構建投資的分析框架。因此我們以新興產業成長股為主線, 抱著主動積極地學習態度, 把握住了2013-2014年的tmt軍工醫療服務為核心的新興產業成長股機會。並構建3-5個產業於組合之中,利用產業不同的位置對沖,以及倉位管理, 在保證分享中國崛起和創新的收益下,控制整個組合的回撤。因此取得了一定的成績。
2015年成長股休整分化 國企改革成為主要投資方向
談及對未來行情的判斷及原因時,袁鵬濤表示:從國家民族和產業結構的升級講,以新興產業為核心的創新成長是中期長期的慢牛機遇;同時,以國企改革為核心的價值重估同樣是未來幾年的重要機遇。並且,后者是2015年的主要矛盾。成長股漲了兩年,龍蛇混雜,2015年是一個休整、分化、再認識的過程, 但其中不乏真正的低估值真成長的企業跑出來。而央企國企在整個改革的過程中將扮演一個制度創新制度紅利的角色,資產的證券化、民營股權的介入、治理結構的改善、供求關係內在結構性的變化,均揭示了國企價值的重估,並將成為2015年的主要投資方向。
談及看好未來哪些新興產業的子行業時,袁鵬濤表示:第一,我們看好高階裝備。中國作為大國之一,制造業必須升級,這就蘊含了很大的投資機會。我們認為中國會構建以軍工、整合電路為核心的高階裝備制造工業體系。第二,看好移動互聯網,它改變了人們的生活、社交模式,也改變了很多企業的商業模式。第三,看好醫療服務、在線教育和文化娛樂 (包括體育競彩產業)等服務消費產業。在工業化后期,服務消費一定會成為主要特征之一,我們希望從產業中找出注重創新思維、符合產業發展方向的公司。
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